供需向好推升受益概念股 战乱撼动缅甸稀土出口

据报道，缅甸克钦独立军（KIA）近日宣布，已经控制该国稀土矿区，但未透露如何处置采矿活动。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯情报公司（Adamas Intelligence）发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。

缅甸稀土出口对中国的影响

缅甸是中国最大的稀土进口来源国，特别是中重稀土，主要应用于我国南方企业，一定程度上填补了南方稀土需求与指令计划的缺口。据海关总署公开数据，今年1至9月，我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨，大约是中国稀土进口总数量的39.54%。

近日缅甸内战烽烟再起，给该国的稀土出口蒙上阴影，或将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。

《稀土管理条例》的实施

10月1日《稀土管理条例》正式实施，有望对现有稀土供给格局进行优化。随着新能源产业的发展，稀土下游需求却不断提升，行业供需面正在不断改善，稀土价格上涨在所难免。

中国稀土企业应对措施

厦门钨业是国家六大稀土集团之一，完成了对福建省稀土资源的整合，拥有完整的稀土产业链。

广晟有色是广东省稀土产业集团唯一稀土上市平台，我国重要的中重稀土产地。

这些企业正在积极采取措施，确保稀土供应链的安全和稳定，例如扩大国内稀土矿山的生产、加强与其他稀土生产国的合作，以及开发新的稀土开采和加工技术。

结论

缅甸内战对稀土出口的影响尚不确定，但可能会导致中国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。中国需要采取措施，确保稀土供应链的安全和稳定，并促进国内稀土产业的发展。

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稀土有新消息概念龙头突然拉升高增长潜力名单来了

随着国家“双碳”战略的实施，稀土永磁材料在未来将继续迎来爆发性的增长。

马来西亚计划禁止稀土出口

今日午后，A股稀土永磁板块突然大涨，中国稀土在13:30左右直线拉升，一度触及涨停板；中科磁业盘中一度涨超17%；大地熊、龙磁科技盘中均涨超10%。

收盘时，稀土永磁概念股多数回落，龙磁科技、大地熊、中国稀土、彤程新材、达刚控股、金石资源等均涨超5%。

消息面上，据报道，马来西亚计划禁止稀土出口，经加工的矿产品可以出口，禁令只针对原材料。

稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素，被称为“万能之土”。 目前，我国是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，美西方稀土产业链的整体规模远低于我国，且其产业链均不完整并存在明显短板。

中原证券研报显示，根据美国地质调查局（USGS）公布的数据，2022年全球已探明稀土氧化物（REE2O3，常简写为REO）储量约为1.3亿吨；其中，中国约为4400万吨，稀土储量占比约为33.77%，位居世界第一。 本世纪以来我国稀土消费量长期占据全球消费量第一的位置，2022年消费量占到全球的75%，较2000年增长了近10倍。

10月22日至24日，第二十五届中国科协年会在合肥举行。 中国有色金属学会理事长贾明星在现场接受媒体采访时表示，中国的基建优势和专业团队优势“在全球无可比拟”，面对正在升温的关键矿产“争夺战”，中国永远不会落后。 他还以稀土领域举例，表示中国在稀土领域的技术优势大于资源优势，“在稀土分离领域，我们完全可以对等制裁。 ”

近日，美国计划通过扶持全球稀土储量第二的越南建立稀土产业链，以达成对抗中国的目的。 据环球时报，中国是全球最大的稀土生产国和出口国，越南的稀土储量与中国并不在同一层次，并且开采稀土需要先进技术，美国和越南都缺乏相关人才和实践经验。 越南如果想以低成本方式开采稀土，将存在不小难度。

稀土下游需求旺盛

长期成长性获机构看好

目前，我国稀土行业下游需求占比最大的为永磁材料，为42%。 其次为冶金机械、石油化工、玻璃陶瓷、储氢材料、发光材料、农业轻纺、抛光材料和催化材料，占比分别为12%、9%、8%、7%、7%、5%、5%、5%。

近十年来，全国稀土产业产值增长大部分得益于稀土永磁材料的增长，且随着国家“双碳”战略的实施，稀土永磁材料在未来将继续迎来爆发性的增长。

中信证券分析指出，展望未来，供给端，国内指标或按需投放，海外供给短期难以形成有效冲击。 需求端，变频空调、消费电子、传统汽车、风电等传统需求有望受益于宏观回暖；新能源车、工业节能电机、机器人等新兴需求或持续增长，叠加国家相关政策的支持，稀土产业链长期成长性毋庸置疑。

受下游需求向好影响，9月以来，稀土价格出现较为明显上涨。 进入10月，稀土价格延续上涨态势。 国金证券表示，当前需求端逐步好转，预计短期内稀土价格以震荡上涨为主。

10只稀土永磁概念股

具备高增长潜力

数据宝统计，今年以来，稀土永磁概念股平均下跌7.87%，跑输同期上证指数。 ST鸿达、ST华铁、科力远、宇晶股份、华宏科技等跌幅靠前。

经过大幅调整，概念股整体估值出现下移。 截至10月24日收盘，21股滚动市盈率低于30倍。 苏美达滚动市盈率9.45倍，排在最低位置；该公司今年上半年实现净利润5.12亿元，同比增长13.03%。

从业绩数据来看，按照三季报、业绩快报、预告净利润下限计算，惠城环保、英威腾、横店东磁、正海磁材、钢研纳克5股净利润为增长状态。 惠城环保净利润增速最高，前三季度净利润为1.36亿元，同比增长15.04倍。

从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的概念股有10只，包括中国铝业、领益智造、厦门钨业、彤程新材、金石资源等。

以最新收盘价与机构一致目标价相比，惠城环保、久吾高科、厦门钨业、领益智造、中国铝业、立中集团上涨空间均超30%。

惠城环保上涨空间达61.56%，排在首位。 国盛证券研报认为，公司深耕危废循环技术，主业企稳并签订重大危废处置项目订单，业绩拐点已至且未来催化可期。

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