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掘金三主线概念股 军工板块事件密集期来袭

进入4月份,雄安新区概念板块的大涨赚足市场眼球;除雄安新区外,航天军工板块近日也连续走强,成为市场关注的焦点之一。

申万宏源认为,目前我国首艘国产航母正在开展舾装工作,进展非常顺利,下水在即。我国航母发展已步入发展快车道,任何标志性的事件都是整个航母板块上涨的重要催化剂。

长城证券认为,4月15日,朝鲜将迎来金日成诞辰105周年,市场预期朝鲜或将有核试验等大动作。此前有报道指,4月8日美国卡尔〃文森航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划,转而北上前往西太平洋朝鲜半岛附近水域展开行动,如果再加上已经在日本附近部署的里根号以及可以调动的尼米兹号,3个航母战斗群或可以形成作战的队形。此次美国航母集中部署朝鲜周边,显示美对朝动武的可能性在上升,而据美国哥伦比亚广播公司报道,上周习近平主席和美国总统特朗普会晤时也认同朝鲜局势已经激化,构成的威胁已经到了必须对其采取行动的程度。

首艘国产航母或于海军节下水、C919即将首飞以及混改落地预期强化都构成较强事件驱动。在此背景下,军工股二季度市场表现强于大势概率高,军工股或迎来配置时机。

军工股二季度或强于大势

展望二季度,长城证券认为军工股或迎来配置时机。持续看好军工股三条投资主线:

  1. 受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)、战略空军(中航黑豹、中直股份、中航机电、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、雷科防务)。
  2. 受益于研究所改制和国企改革等政策提振的标的,包括中航机电、航天长峰、中船科技、中船防务。
  3. 内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括新研股份、神剑股份、金盾股份、银河电子。
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