股指期货投资入门指南：从了解到操作全步骤详解

1. 了解股指期货

1.1 什么是股指期货

股指期货是一种以股票指数为标的物的期货合约。它允许投资者对股票市场的未来走势进行投机交易，从而赚取利润或对冲风险。

1.2 股指期货的交易单位

股指期货的交易单位为手，一手代表一定数量的股票指数。不同的股指期货合约有不同的交易单位。

1.3 股指期货的交割

股指期货的交割是指期货合约到期时，投资者需要按照合约规定的方式对underlying 股票指数进行实物交割。

2. 股指期货投资入门

2.1 开户

要进行股指期货交易，需要先在期货公司开立期货账户。

2.2 入金

开户后，需要向期货账户入金以进行交易。

2.3 选择合约

有多种不同的股指期货合约可供选择，投资者需要根据自己的投资策略和风险承受能力选择合适的合约。

3. 股指期货交易操作步骤

3.1 下单

投资者可以通过期货交易软件或经纪人下单。下单时需要指定合约、交易方向、交易数量和价格。

3.2 成交

当卖方和买方的买卖意愿达成一致时，交易就成交。

3.3 结算

股指期货每天进行结算，结算价格为当天的收盘价。投资者需要按照结算价格对盈亏进行结算。

4. 股指期货交易策略

有多种不同的股指期货交易策略，投资者需要根据自己的交易风格和市场情况选择合适的策略。

4.1 趋势交易

趋势交易是一种跟随市场趋势进行交易的策略。当市场处于上涨趋势时，投资者可买入股指期货合约；当市场处于下跌趋势时，投资者可卖出股指期货合约。

4.2 波段交易

波段交易是一种在市场波动中进行高抛低吸交易的策略。当市场处于高点时，投资者可卖出股指期货合约；当市场处于低点时，投资者可买入股指期货合约。

4.3 套利交易

套利交易是一种利用不同期货合约的价差进行交易的策略。投资者可以通过同时买入和卖出不同到期日的期货合约来赚取价差。

5. 股指期货交易风险

5.1 市场风险

股指期货交易存在市场风险，即市场价格波动带来的亏损风险。

5.2 保证金风险

股指期货交易需要支付保证金，如果投资者交易亏损导致保证金不足，可能会面临追加保证金或平仓的风险。

5.3 流动性风险

一些股指期货合约的流动性较差，在市场波动剧烈时可能会出现成交困难的情况。

6. 股指期货投资建议

充分了解股指期货的原理和风险。选择适合自己投资策略和风险承受能力的合约。制定明确的交易计划并严格执行。控制好交易仓位，避免过度交易。及时止损，避免亏损扩大。 远离杠杆交易 ，股指期货交易的杠杆率较高，风险极大。

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投资者如何参与股指期货交易

投资者如何参与股指期货交易

股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，小编在此整理了如何参与股指期货交易，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获!

开户:证券账户不能用

征求意见稿中明确规定,参与金融期货交易的投资者,需要与期货公司签署《风险揭示书》和《期货经纪合同》,并开立期货账户。 这也意味着,股票市场的投资者如果想参与股指期货,现有的证券账户是不能进行交易的,必须去期货公司开立账户。

在开立账户时,中金所也进行了明确规定,即投资者必须以真实身份办理开户手续。 对于普通投资者来说,开户时提供身份证原件及复印件即可。

交易时间:与股市一致

沪深300指数期货的交易时间为上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,与股票市场是一致的。 集合竞价在开盘前5分钟内进行,其中前4分钟为买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间。 集合竞价产生的成交价格为开盘价。

交易方式:不设交易大厅

与股票市场有交易大厅不同,中金所不设交易大厅,交易席位都是远程交易。 沪深300指数期货交易代码为IF,交易所收取的手续费为30元/手(含风险准备金),不过,期货公司一般会在此基础上适当提高。

沪深300指数期货合约的月份为当月、下月及随后的两个季月,共四个月份合约同时交易。 假设2006年9月8日股指期货已上市,那么中金所可供交易的沪深300指数期货合约有0609、0610、0612与0703四个月份的合约可同时交易。 期货合约的涨、跌停板为前一交易日结算价格的10%,最小波动单位为0.1个指数点。

资金门槛:至少7万-10万

沪深300指数期货合约每点乘数为300元,按照上周五沪深300指数1440点收盘计算,当天该合约的价值为1440点×300元=43.2万元。 按照8%的交易保证金计算,投资者交易一手的保证金为43.2万元×8%=3.456万元。

不过,这并不是说投资者只要有了3.5万元即可交易。 因为,期货交易与现货交易最显著的区别就是保证金。 仍以沪深300指数为例,假设投资者看多,在1440点买入一手指数合约,而买入后恰好股指出现了下跌,那么,股指每下跌1%,投资者都要追加约4320元(43.2万×1%)的保证金,否则将被强行平仓。 而股指下跌一旦达到8%,投资者最初买入的一手指数合约将全部亏掉,如果想继续交易,还要追加约3.5万元的资金。

因此,股指期货交易并不主张满仓操作,一般30%-50%的仓位较为合理,这样,即便每次只交易一手,投资者也至少要准备7万-10万元。 同时,股指期货交易属于高风险品种,初学者和风险承受能力低的投资者不建议入市操作。

2009年以来也出现一些对杠杆ETF的批评声音，主要集中在杠杆ETF的长期投资偏离度风险和杠杆投资风险，即在超过1个交易日的期间内，杠杆ETF的投资回报可能与目标指数的回报偏离，以及投资衍生金融工具将面临比投资组合证券更大的风险。

以2013年推出的沪深300两倍杠杆ETF为例，假设其初始净值为1元，且不考虑其他成本，如果第一个交易日指数上涨10%，由于2倍杠杆，那么杠杆ETF净值为1.2元;如果第二个交易日指数下跌10%，则其下跌幅度为20%，净值变为0.96元，亏损4%。 但是对于指数而言，经过一天上涨10%，一天下跌10%，最终仅下跌了1%。 如果投资者持有杠杆ETF两个交易日，指数下跌1%，但两倍杠杆ETF将下跌了4%，而并非指数的两倍。

作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

小提示；

1.规避投资风险当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌

2.套利所谓套利，就是利用股指期货和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当期货升水超过一定幅度时通过做空股指期货并同时买入股指期货标的指数成分股，或者当期货贴水超过一定幅度时通过做多股指期货并同时进行融券卖空股票指数ETF，来获得无风险收益。

3.降低股市波动率股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%,双双出现显著下降

4.丰富投资策略股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具，可以丰富不同的投资策略，改变目前股市交易策略一致性的现状，为投资者提供多样化的财富管理工具，以实现长期稳定的收益目标。

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股指期货入门与实战技巧内容简介

本书分为七章，为读者系统地介绍了股指期货的基本知识与实战技巧。

第一章从基础知识出发，全面介绍了股指期货的产生、特点、品种以及发展现状，使读者对这一金融工具有一个整体的认识。

第二章详细阐述了股指期货交易的全过程，从开户到实际交易，一步步引导投资者深入理解并掌握股指期货市场的运作。

第三章以全球视角，展现了全球范围内股指期货的发展状况，并通过对比分析，对不同国家的市场情况进行了深入探讨。

第四章专注于我国股指期货的发展历程，详尽地揭示了我国市场的发展轨迹，并对前景进行了初步的展望，为国内投资者提供了宝贵的参考。

第五章和第六章是实战篇，深入讲解了股指期货投资的具体操作方法，通过实际案例分析，突出了业务操作流程和策略选择的重要性。

第七章则从保护投资者权益的角度出发，全面剖析了股指期货的风险，并提供了一系列防范措施，确保投资者的资产安全。

本书以实用性和易懂性为原则，通过丰富的实例和深入的解析，为读者提供了一套完整的股指期货学习与操作指南，帮助投资者在市场中做出明智决策。

扩展资料

《股指期货入门与实战技巧》一书，由陈盛著述，经济管理出版社出版。 本书从股指期货的概念人手，深入浅出地为读者介绍了股指期货的相关知识，股指期货的投机、套利、套期保值方法，同时也对交易决策的技术分析和基本面分析进行了图文并茂的解读。 本书不仅为投资者介绍了股指期货方面的专业知识，同时也为读者提供了一个可以借鉴、复制的规避风险模式与盈利模式。

股票一本通目录

欢迎阅读股票投资的全面指南，以下章节将深入解析股票投资的各个方面：首先，我们从基础开始，探索第一章《投资大师的炒股胜经》，这里汇集了大师们的实战经验和智慧，为新手提供入门指引。 第二章《和新股民一起了解股票投资》特别为初次接触股市的朋友设计，讲述了投资的基本概念和步骤，帮助你快速上手。 第三章深入讲解金融衍生品，理解《股指期货和港股直通车》，掌握国际市场的投资机会。 第四章《如何看盘》教你解读市场动态，读懂图表语言，洞察股票价格的细微变化。 第五章至第七章则是实战技巧，第五章《寻找和发现优良的股票》教你如何筛选优质投资标的，第六章《把握好股票买卖的最佳时机》教你如何抓住买入和卖出的黄金时机，第七章《股票投资的策略》则提供不同市场环境下的投资策略。 第八章和第九章是提升和反思阶段，第八章《不断提升股票投资的能力》教你如何通过学习和实践提升投资技能，而第九章《解析投资失败的原因》则帮助你避免常见的投资陷阱。 最后，第十章《炒股高手实战案例分析》通过具体案例，展示高手们的实战操作，让你从中学到实战经验。 后记部分，我们将总结全文，回顾投资之路的重要步骤，期待你在股票投资的道路上越走越远。

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